签约1年终散伙 京能集团、永泰集团战略重组戛然而止

  • 日期:08-27
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签约一年后,京能集团,永泰集团的战略重组戛然而止。

证券时报e公司

8月14日晚,京能动力()宣布,自公司实际控制人,京能集团与永泰集团签署《战略重组合作意向协议》已到期,目前为止,永泰集团及其控股公司永泰能源( 的资产评估和重组计划未能达成共识,京能集团暂停与永泰集团的战略合作。

一次签订一年的合同

京能集团和永泰集团于去年8月签署了上述意向协议。根据协议,京能集团实施相关程序后,计划通过股权转让,资产重组,资产注入等多种形式对永泰集团实施绝对控制,降低永泰集团的融资成本,支持转型发展。永泰集团

件流通股40.27亿元(占公司总股本的32.41%)被冻结。

对于这个问题,永泰集团和永泰能源没有考虑自救。就在去年违约事件发生几天后,永泰集团举行了一次媒体吹风会。永泰集团董事长,永泰能源实际控制人王广西表示,计划出售永泰集团150亿元资产,实现240亿元债务转换。缓解公司面临的流动性短缺问题。

然而,永泰集团最终将橄榄枝扔给了京能集团。根据当时签署的协议,在整体并购合作期间,永泰集团同意京能集团可以提前收购永泰集团的部分资产。

对于永泰集团的信任,京能集团也向李先生汇报,并表示永远集团高度重视永泰集团在产业布局和主要资产盈利能力方面的投资价值,并在电力和电力领域保持一贯的业务。煤。双方具有协同效应和互补性,愿意在相关业务领域开展合作,努力实现优势互补,互惠互利。

事实上,永泰能源上市公司无疑是永泰集团的主要资产,因为根据王广西此前的声明,永泰能源的业务和资产占永泰集团的90%。

当时,永泰能源也很高兴看到它,并表示协议的签署将有利于公司依靠国有企业的实力和民营企业的优势,整合电力的主要业务,煤炭,清洁能源和供热,以实现互利。赢,并将降低公司的融资成本,支持公司的后续转型和发展。

根据数据,京能集团是一家由北京市政府出资的国有独资公司。其主要业务涵盖煤电,清洁能源,热力,煤炭,煤炭,房地产,文化旅游和医疗卫生,积极培育战略性新兴,金融等。业务板块是一个大型综合能源服务集团。

京能集团目前拥有四家上市公司,包括京能电力(),裕华能源(),京能房地产()和京能清洁能源(0579.HK),投资领域覆盖全国20多个省市。自治区,海外投资涉及澳大利亚,非洲等地区。

永泰能源希望重组债务

记者注意到,京能电力的发布表明,京能集团“暂停”与永泰集团的战略合作,而不是“终止”。京能集团和永泰集团的战略重组是否仍然如下。然而,根据昊华能源()的公告,京能集团与永泰集团的战略合作确实已经“终止”。

永泰能源在14日晚的公告中更详细地披露了事件的进展,相比之下,京能上市公司稍稍更加简洁。

据悉,永泰能源于8月14日收到永泰集团的通知,京能集团完成了永泰集团及其子公司(包括永泰能源)的尽职调查工作,并与永泰集团和永泰金融债权人委员会进行了多轮磋商。机构(以下简称债务委员会)。

然而,到目前为止,永泰集团和京能集团尚未就可能的交易达成具有法律约束力的协议。根据合作协议,协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年。现在合作协议无效。

今年8月1日,永泰能源宣布,委员会主席团一致通过了永泰能源债务重组初步计划。根据市场化和合法化原则,企业通过实施债转股,债务延期,降低企业财务成本,调整企业与非核心资产的处置和清算相结合,帮助企业降低杠杆率。工业资产负债率达到合理水平。

永泰能源表示,目前公司与债务委员会已与永泰能源的主要债权人进行了沟通,债务重组方案的总体思路已经得到了大多数已经沟通的债权人的认可。重组计划实施后,将降低公司的债务规模和财务成本,提升公司业绩,将公司的资产负债率调整到合理水平,最大限度地保护所有债权人的利益和小中型股东。

永泰能源还表示,目前公司生产经营稳定,管理团队和员工稳定,现金流稳定,财务债务关系稳定。在债务委员会和监管部门的统一指导下,公司将尽一切努力解决债务问题,从根本上保护所有债权人和少数股东的权益。

此前,永泰能源还宣布永泰集团40.27亿股永泰能源股份于等待冻结,为期三年。据悉,永泰集团在永泰能源的股份已被冻结。

主编:陈志杰